證券代碼：002628                   證券簡稱：成都路橋                 公告編號：2015-035

成都市路橋工程股份有限公司

關于擬對外提供擔保的公告

一、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2015年7月21日以通訊表決方式召開，會議以8票贊成，0票棄權，0票反對通過《關于對外擔保的議案》，同意公司繼續為成都市新津縣國有資產投資經營有限責任公司（以下簡稱“新津國投”或“被擔保方”）對外融資提供不超過1.5億元人民幣的連帶信用擔保。

近年來，公司陸續在新津縣承接了新普路、新源大道、迎賓路、老南河大橋等工程，工程的業主均為新津縣國有資產投資經營有限責任公司（以下簡稱“新津國投”或“被擔保方”）。截止2014年12月31日，公司應收新津國投款項7,464.59萬元（未經工程決算審計），根據會計政策已計提壞賬準備2,632.95萬元。為加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，維護股東利益，由公司繼續為新津國投對外融資提供不超過1.5億元連帶信用擔保，新津國投對外融資后償付公司剩余工程款。

根據第四屆董事會第二十二次會議決議，本次擔保期限不超過一年，且需被擔保方提供反擔保。該擔保將于新津國投償還上期信托借款全部本息，且簽訂新的擔保合同后生效。

二、被擔保人基本情況

新津國投是新津縣人民政府直屬的國有獨資公司，新津縣國有資產管理局代表新津縣人民政府履行出資人職責，依法對公司進行監督管理。新津國投負責組織新津縣所屬國有資產的產權交易、產權收益、投資、開發經營及投資咨詢服務，在政策規定的范圍內進行資本運作，開展投、融資業務，負責城市、集鎮基礎設施建設和園區基礎設施建設。其基本情況如下：

1、       公司全稱：成都市新津縣國有資產投資經營有限責任公司；

2、       公司性質：有限責任公司（國有獨資）

3、       注冊地點：新津縣五津鎮正北街56號

4、       法定代表人：王利志

5、       注冊資本：4億元人民幣

6、       主營業務：建設項目投資、市政基礎設施投資建設管理及咨詢；土地整理；舊城改造；項目策劃；項目投資咨詢。

經四川貝特領勢會計師事務所審計，截止2014年12月31日，新津國投總資產131.73億元，負債總額37.1億元，凈資產94.63億元，2014年度實現營業收入3,821.92萬元，實現凈利潤11,894.78萬元。資產負債率28.17%。

公司與被擔保方不存在任何關聯關系。

三、擔保協議的主要內容

目前相關擔保協議及反擔保協議尚未簽訂，待簽訂后另行公告。

四、董事會意見

董事會認為，公司本次為新津縣國有資產投資經營有限責任公司提供信用擔保，是為了進一步加快剩余應收賬款的回收，降低壞賬風險，提高資產周轉率，有利于維護全體股東利益，同時，在對被擔保方的資產質量、償債能力、資信狀況等進行全面考察和評估后認為，被擔保方為國有獨資公司，經營穩定，資產質量良好，具有較高的償債能力；銀行資信良好，未發生過因違約而導致擔保方為其承擔連帶責任的情況。本次擔?？傮w風險可控。

五、獨立董事意見

公司擬向成都市新津縣國有資產投資經營有限責任公司的對外融資提供不超過1.5億元的信用擔保，是為了加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，有利于維護股東利益；同時，公司要求被擔保方提供反擔保，并擬采取其他有效防范風險的措施。我們認為本次對外擔保風險可控，同意本次對外擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次為新津國投提供信用擔保后，公司及其控股子公司累計對外擔保余額將不超過5.5億元，占最近一期經審計凈資產的比例為20.89%，占最近一期經審計總資產的比例為8.73%。

除上述擔保外，公司在2014年8月向新津縣國有資產投資經營有限責任公司對外融資提供1.5億元人民幣、期限一年的連帶信用擔保。目前公司無逾期對外擔保。

七、備查文件

 1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關于對外擔保的獨立意見。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日